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超級周”來襲!FOMC決議、非農及美GDP重磅登場 黃金將迎來破位時刻?

2019-10-28 10:12:53 湖北眾聯黃金投資有限公司 閱讀

上周中美貿易積極消息提振市場,風險情緒較為積極,美元繼續高位企穩,現貨黃金則窄幅震蕩于1500略上方。本周市場將迎來一個“超級周”,美聯儲將于周三公布利率決定,此外,系列重磅經濟數據將出爐,包括美國三季度GDP、非農就業報告以及PCE物價指數等,瘋狂行情恐一觸即發!

  中美貿易周末傳新消息

  據新華社26日報道,0月25日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成。

  雙方確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鯰魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。雙方牽頭人將于近期再次通話,在此期間工作層將持續抓緊磋商。

  聲明中說,“他們在具體問題上取得了進展,雙方接近敲定協議的某些部分”,“雙方將繼續副部級層級的討論,高級別官員將在不久舉行再次通話。”

  在此之前,美國貿易代表(USTR)辦公室周五表示,美中兩國接近敲定貿易協定的部分內容,之前兩國談判牽頭人進行了電話溝通。

  美國貿易代表辦公室在周五的美中兩國進行談判后發表的一份聲明說,“雙方在一些具體問題上取得了進展,雙方接近敲定貿易協議的部分內容。雙方將繼續進行副部級磋商,牽頭人將在不久的將來再次通話。”

  因中美向階段性協議再近一步,市場風險情緒得到提振,周一亞太股市開盤上漲,離岸人民幣一度漲破7.05關口。美元繼續高位企穩,上周五一度逼近98關口。

  

“超級周”來襲!FOMC決議、非農及美GDP重磅登場 黃金將迎來破位時刻?


  瑞士信貸外匯策略全球主管Shahab Jalinoos表示:“到了最后,驅動過去一年匯率的主要原因是全球貿易緊張局勢,因此,目前對這一因素造成正面或負面影響的任何事情都比每日發布的數據帶來更大的推動力”,他還指出,下一個重大事件將是11月中舉行的亞太經合組織(APEC)峰會。


  超級周來襲!市場行情一觸即發

  盡管中美貿易局勢提振風險情緒,但在本周系列風險事件之間,投資者保持高度謹慎。

  本周市場將迎來一個“超級周”,本周美聯儲、日本、加拿大、巴西等央行將舉行會議,與此同時,系列重磅數據,如美國三季度GDP、非農就業報告以及PCE物價指數等將出爐,這對黃金、美元走勢有重要影響。

  美聯儲決議

  北京時間周四凌晨2:00,美聯儲將宣布最新的利率決議,隨扈02:30,美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

  市場普遍預計美聯儲將在10月30日和31日的會議上宣布降息,將聯邦基準利率下調25個基點。美聯儲已在今年7月和9月兩次降息。

  據法新社報道,雖然中美貿易談判和英國脫歐進程都取得進展,美聯儲似乎已經準備好進行今年的第三次降息。

  美聯儲主席鮑威爾這個月曾強調,將會盡一切所能來提振美國經濟。目前在美聯儲內部,對未來經濟前景的悲觀情緒占主導,甚至有人認為可能出現“經濟衰退”。

  澳新銀行表示,為了抵御外部風險上升,美聯儲本周降息看起來已經板上釘釘了,前瞻指引或表示,美聯儲將需要一定時間來觀察近期降息的影響。考慮到通脹預期低迷、趨勢以上經濟增速溫和以及下行風險加劇,美聯儲有進一步放寬政策的風險。再加上9月會議以來的數據表現,我們預計其本周將降息25個基點,為連續第三次下調利率。

  紐約牛津經濟研究院經濟學家Kathleen Bostjancic表示,如果美聯儲計劃在12月暫停降息,那么鮑威爾有望在新聞發布會中發出信號。

  高盛表示,盡管預計美聯儲會降息,但可能會調整會后聲明,表明此次行動為中期調整中最后一次降息行動。高盛還說,美聯儲官方還可能取消“將酌情采取行動維持經濟擴張”的關鍵措辭。

  高盛集團經濟學家希爾表示:“我們希望,‘酌情采取行動’這句話將被替換為‘已經采取寬松行動’,以及‘將根據需要采取行動,促進達成目標’的措辭。”

  紐約牛津經濟研究院經濟學家Kathleen Bostjancic表示,如果美聯儲計劃在12月暫停降息,那么鮑威爾有望在新聞發布會中發出信號。

  巴克萊銀行預計美聯儲有可能強調到目前為止的累計降息幅度,這可能被理解為決策者暗示無意進一步降息;美聯儲可能通過加入“逐次會議”來強調其對數據的依賴性;堅持認為,增加系統中的準備金并不能解決資產負債表稀缺的問題,這將需要從監管方面采取行動,但不可能在短期內實現。

  渣打則預計美聯儲將在10月和12月連續降息,該行在研報中指出經濟增長放慢的跡象及溫和的通脹預期為降息提供了條件,而企業邊際利潤下滑及消費者開支增幅放緩則應該讓美聯儲引起警惕。雖然美聯儲內部有不少官員對進一步降息持保留意見,但如果經濟增長持續乏力,12月降息的概率依然不容忽視。

  丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)駐新加坡的全球宏觀策略師Kay Van-Petersen表示:“美聯儲降息幷沒有那么重要,更重要的是美聯儲是否會暗示降息步伐和幅度。”

  此外,投資者亦將審視美聯儲決議后的一系列數據,他說,“這就是新一周最重要的事情。”

  關鍵數據登場

  在美聯儲決議后,周四晚間美國9月PCE物價指數將出爐,周五重磅的非農就業報告也將撼動市場。

  作為美聯儲最青睞的通脹指標,機構預測美國9月核心PCE物價指數年化季率為1.7%,與2%的設定目標略有差距,此前紐約聯儲公布的未來三年通脹預期水平已經降至有記錄以來最低點,這可能會引起美聯儲的擔憂。

  周五投資者需要重點關注美國10月份的非農就業報告,這也是美聯儲重點監控的經濟數據。機構預測本月美國將新增非農就業人口9萬~10萬人,失業率較上月回升0.1個百分點至3.6%。

  此外,周三的美國三季度GDP也是不容忽略的。分析指出,制造業持續疲軟、9月零售銷售下滑等利空數據為11月1日公布的美國三季度GDP數據蒙上陰影。

  市場預計,美國三季度GDP環比年率增長1.6%,低于二季度2%的增幅,預計在數據出爐前都會拖累美元。

  黃金將迎來破位時刻?

  無論是美聯儲決議,還是系列美國重磅經濟數據,都可能對黃金走勢產生重大影響,金價或打破近期的窄幅震蕩格局。

  周一亞市盤中,現貨黃金繼續在1500上方窄幅震蕩,近期一直維持區間波動。

  

分析師們表示,美聯儲周三的聲明是本周值得關注的關鍵事件,他們謹慎地認為,市場可能預期美聯儲主席鮑威爾會發出不切實際的鴿派論調。


  分析師們表示,美聯儲周三的聲明是本周值得關注的關鍵事件,他們謹慎地認為,市場可能預期美聯儲主席鮑威爾會發出不切實際的鴿派論調。


  TD Securities大宗商品策略師Ryan McKay說道:“黃金從1480美元水平反彈,這是最近的支撐。我們繼續看到美國的經濟數據尤其疲弱,這有助于增強本周降息的理由。”

  McKay稱:“過去幾天來,彭斯發表了鷹派講話,美國經濟數據走弱,市場越來越相信鮑威爾將在下次會議上采取鴿派的語調。但是,這可能有點為時過早。我們懷疑鮑威爾是否會在下周的降息之后發出更多的降息信號。美聯儲很可能至少在短期內暫停降息,以評估今年可能進行的三次降息的影響。”

  McKay補充稱,由于市場失望,鮑威爾缺乏鴿派立場可能令本周金價承壓。

  Blue Line Futures總裁Bill Baruch指出,美聯儲降息在很大程度上已被黃金市場消化,這意味著任何鷹派暗示都可能推低金價。

  Baruch說道:“重要的是他們所講述的故事,以及他們如何計劃前進。所以與其說是降息,不如說是未來的降息。他們會像市場預期的那樣鴿派嗎?此外,不要低估英國脫歐和中美會談。”

  RJO Futures高級市場策略師斯Phillip Streible指出,“金價必須升至1525美元以上,然后我們才能掃清道路。如果本月收在1550美元附近,年底觸及1600美元目標的預期就有機會實現。”

  盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,他認為金價將在短期內測試阻力位1525美元/盎司。他補充說,周五的舉動打破了9月份的下降趨勢,下降趨勢比一些市場參與者的預期要淺得多。“這表明仍然有對避險需求的興趣,但我們需要看到需求的旺盛程度。現在判斷這一舉動是否是新的上升趨勢的開始還為時過早,”他說。 “我們繼續看到對黃金的潛在需求相當強勁,這是一個積極信號。”

  Adrian Day資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day說,他短期內對黃金持中立態度,因為他看不到任何令人驚訝的消息將金價從其交易區間中撤出。“美聯儲可能會降息,但這是預料之中的,而評論可能暗示今年不會進一步降息。英國脫歐將繼續是一團糟,但這也是可以預期的。”

  MKS SA交易主管Afshin Nabavi說,他仍然看好黃金,因為全球經濟仍然一片混亂,投資者仍在應對巨大的地緣政治不確定性。但是,他補充說,投資者的樂觀情緒需要受到控制。他說:“金價仍可以上漲,但我們仍處于區間內。如果金價在1,525美元受阻,那么我們可能會看到金價很快回落至1480美元。如果阻力確實打破,那么我們可以看到價格將升至1575美元。”


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